キャッシュ・フロー計算ケイサン書ショ
平成ヘイセイ２１年ネン　４月ツキ　１日ヒから平成ヘイセイ２２年ネン　３月ツキ３１日ヒまで
									（単位タンイ:円エン）
科カ　　　　　　　　　　目メ					当トウ　年トシ　度ド		前マエ　年トシ　度ド		増ゾウ　　　減ゲン
�T 　事業ジギョウ活動カツドウによるキャッシュ・フロー
１．当期トウキ一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減額ゾウゲンガク					△ 23,328,302		△ 17,276,714		△ 6,051,588
２．キャッシュ・フローへの調整額チョウセイガク
		�@　減価ゲンカ償却ショウキャク費ヒ			11,012,361		12,610,072		△ 1,597,711
		�A　退職タイショク給付キュウフ引当ヒキアテ金キンの増減額ゾウゲンガク			12,165,897		8,310,641		3,855,256
		�B　売掛ウリカケ金キンの増減額ゾウゲンガク			△ 5,250,977		△ 77,010		△ 5,173,967
		�C　未収ミシュウ金キンの増減額ゾウゲンガク			△ 38,318		39,076		△ 77,394
		�D　立替タテカエ金キンの増減額ゾウゲンガク			812		△ 1,546		2,358
		�E　棚卸タナオロ資産シサンの増減額ゾウゲンガク			△ 6,238,207		1,575,685		△ 7,813,892
		�F　貯蔵品チョゾウヒンの増減額ゾウゲンガク			△ 262,155		148,378		△ 410,533
		�G　長期チョウキ前払マエバラ費用ヒヨウの増減額ゾウゲンガク			1,479,765		572,040		907,725
		�H　買掛カイカケ金キンの増減額ゾウゲンガク			1,399,166		928,503		470,663
		�I　未ミ払バラ金キンの増減額ゾウゲンガク			1,156,624		10,823,954		△ 9,667,330
		�J　預アズり金キンの増減額ゾウゲンガク			4,523		△ 967		5,490
		�K　未払ミバラ法人税ホウジンゼイの増減額ゾウゲンガク			△ 70,000		70,000		△ 140,000
		�L　貸倒カシダオレ引当ヒキアテ金キンの増減額ゾウゲンガク			100,000		0		100,000
		�M　賞与ショウヨ引当ヒキアテ金キンの増減額ゾウゲンガク			△ 70,000		△ 190,000		120,000
		�N　固定コテイ資産シサン除去ジョキョ損ソン			153,762		111,573		42,189
			小ショウ　　　　　計ケイ		15,543,253		34,920,399		△ 19,377,146
	事業ジギョウ活動カツドウによるキャッシュ・フロー				△ 7,785,049		17,643,685		△ 25,428,734
�U　投資トウシ活動カツドウによるキャッシュ・フロー
１．投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ
		�@　特定トクテイ資産シサン取崩トリクズシ収入シュウニュウ			25,633,649		0		25,633,649
		投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ計ケイ			25,633,649		0		25,633,649
２．投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ
		�@　固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ			2,233,245		444,150		1,789,095
		�A　リース資産シサン取得シュトク支出シシュツ			4,410,000		12,521,220		△ 8,111,220
		�B　特定トクテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ			10,000,000		4,404,089		5,595,911
		投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ計ケイ			16,643,245		17,369,459		△ 726,214
	投資トウシ活動カツドウによるキャッシュ・フロー				8,990,404		△ 17,369,459		26,359,863
�V　現金ゲンキン及オヨび現金ゲンキン同等ドウトウ物ブツの増減額ゾウゲンガク					1,205,355		274,226		931,129
�W　現金ゲンキン及オヨび現金ゲンキン同等ドウトウ物ブツの期首キシュ残高ザンダカ					5,194,999		4,920,773		274,226
�X　現金ゲンキン及オヨび現金ゲンキン同等ドウトウ物ブツの期末キマツ残高ザンダカ					6,400,354		5,194,999		1,205,355
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