キャッシュ・フロー計算ケイサン書ショ
平成ヘイセイ２２年ネン　４月ツキ　１日ヒから平成ヘイセイ２３年ネン　３月ツキ３１日ヒまで
									（単位タンイ:円エン）
科カ　　　　　　　　　　目メ					当トウ　年トシ　度ド		前マエ　年トシ　度ド		増ゾウ　　　減ゲン
�T 　事業ジギョウ活動カツドウによるキャッシュ・フロー
１．当期トウキ一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減額ゾウゲンガク					△ 29,246,775		△ 23,328,302		△ 5,918,473
２．キャッシュ・フローへの調整額チョウセイガク
		�@　減価ゲンカ償却ショウキャク費ヒ			10,327,236		11,012,361		△ 685,125
		�A　退職タイショク給付キュウフ引当ヒキアテ金キンの増減額ゾウゲンガク			△ 709,871		12,165,897		△ 12,875,768
		�B　売掛ウリカケ金キンの増減額ゾウゲンガク			8,947,739		△ 5,250,977		14,198,716
		�C　未収ミシュウ金キンの増減額ゾウゲンガク			△ 365,220		△ 38,318		△ 326,902
		�D　立替タテカエ金キンの増減額ゾウゲンガク			△ 18,094		812		△ 18,906
		�E　棚卸タナオロ資産シサンの増減額ゾウゲンガク			△ 13,645,860		△ 6,238,207		△ 7,407,653
		�F　貯蔵品チョゾウヒンの増減額ゾウゲンガク			△ 35,066		△ 262,155		227,089
		�G　長期チョウキ前払マエバラ費用ヒヨウの増減額ゾウゲンガク			291,060		1,479,765		△ 1,188,705
		�H　買掛カイカケ金キンの増減額ゾウゲンガク			2,429,102		1,399,166		1,029,936
		�I　未ミ払バラ金キンの増減額ゾウゲンガク			△ 7,789,252		1,156,624		△ 8,945,876
		�J　預アズり金キンの増減額ゾウゲンガク			28,090		4,523		23,567
		�K　未払ミバラ法人税ホウジンゼイの増減額ゾウゲンガク			0		△ 70,000		70,000
		�L　貸倒カシダオレ引当ヒキアテ金キンの増減額ゾウゲンガク			△ 100,000		100,000		△ 200,000
		�M　賞与ショウヨ引当ヒキアテ金キンの増減額ゾウゲンガク			△ 140,000		△ 70,000		△ 70,000
		�N　固定コテイ資産シサン除去ジョキョ損ソン			75,259		153,762		△ 78,503
			小ショウ　　　　　計ケイ		△ 704,877		15,543,253		△ 16,248,130
	事業ジギョウ活動カツドウによるキャッシュ・フロー				△ 29,951,652		△ 7,785,049		△ 22,166,603
�U　投資トウシ活動カツドウによるキャッシュ・フロー
１．投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ
		�@　特定トクテイ資産シサン取崩トリクズシ収入シュウニュウ			150,258,179		25,633,649		124,624,530
		投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ計ケイ			150,258,179		25,633,649		124,624,530
２．投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ
		�@　固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ			6,346,606		2,233,245		4,113,361
		�A　リース資産シサン取得シュトク支出シシュツ			4,914,000		4,410,000		504,000
		�B　特定トクテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ			119,425,669		10,000,000		109,425,669
		投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ計ケイ			130,686,275		16,643,245		114,043,030
	投資トウシ活動カツドウによるキャッシュ・フロー				19,571,904		8,990,404		10,581,500
�V　財務ザイム活動カツドウによるキャッシュ・フロー
１．財務ザイム活動カツドウ収入シュウニュウ
		�@　長期チョウキ未払ミハラ金キン収入シュウニュウ			13,011,537		0		13,011,537
		財務ザイム活動カツドウ収入計シュウニュウケイ			13,011,537		0		13,011,537
２．財務ザイム活動カツドウ支出シシュツ
		�@　長期チョウキ未払ミハラ金キン支出シシュツ			4,369,044		0		4,369,044
		財務ザイム活動カツドウ支出シシュツ計ケイ			4,369,044		0		4,369,044
	財務ザイム活動カツドウによるキャッシュ・フロー				8,642,493		0		8,642,493
�W　現金ゲンキン及オヨび現金ゲンキン同等ドウトウ物ブツの増減額ゾウゲンガク					△ 1,737,255		1,205,355		△ 2,942,610
�X　現金ゲンキン及オヨび現金ゲンキン同等ドウトウ物ブツの期首キシュ残高ザンダカ					6,400,354		5,194,999		1,205,355
�Y　現金ゲンキン及オヨび現金ゲンキン同等ドウトウ物ブツの期末キマツ残高ザンダカ					4,663,099		6,400,354		△ 1,737,255
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